10月11日“黑天鹅”事件引发的币市崩盘余波未平，市场对“二次探底”的担忧迅速成真。短短数日后，比特币自反弹高点11.6万美元开启日线四连跌。10月17日下午4时左右，价格一度下探至104,500美元，距离10月11日创下的102,000美元低点仅一步之遥。以太坊同样未能幸免，最低触及3706美元，SOL则跌至175美元附近，众多山寨币普遍大幅下挫。
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据Coinglass数据，过去24小时内，全网合约爆仓总额达11.89亿美元，其中多单爆仓高达9.35亿美元。单笔最大爆仓发生在Hyperliquid平台的ETH-USD合约上，价值达2042.74万美元。alternative数据显示，当前市场恐惧与贪婪指数已降至22，进入“极度恐惧”区间。
美国现货ETF持续大额净流出
自10月11日暴跌以来，美国比特币现货ETF资金流向持续承压。在10月10日至16日期间，除10月14日录得1.0258亿美元净流入外，其余交易日均为净流出。其中，10月1日单日净流出超5.36亿美元，创下今年8月以来的最大单日流出纪录。
以太坊现货ETF同样面临抛压，自10月9日起连续出现大额净流出。10月13日单日净流出超4.28亿美元，为今年9月以来最高水平。
崩盘冲击机构信心，行业悲观情绪蔓延
知名加密风投机构DeFiance Capital在此次暴跌中遭受损失。其创始人Arthur于10月14日在社交媒体坦言：“我们没事，基金有一些亏损，但尚未进入历史前五。我感到愤怒和失望，这次暴跌让整个加密领域倒退，尤其重创了依赖离岸CEX进行价格发现的山寨币市场。”他甚至悲观地认为，这或许标志着“加密时代的终结”。
此前备受追捧的“数字资产财库”（DAT）热潮也已冷却。以太坊第一大持仓机构BitMine董事长Tom Lee表示，这一泡沫可能已经破裂。曾因宣布创建加密储备而股价暴涨的纳斯达克上市公司QMMM Holdings，因涉嫌操纵股价被SEC勒令停牌，其香港办公室已被证实人去楼空。对此，赵长鹏评论称，所有DAT公司都应使用第三方托管并接受审计。
美国小银行危机加剧市场恐慌
市场动荡进一步蔓延至传统金融。美国区域性银行Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp相继披露因不良商业抵押贷款基金欺诈而蒙受损失。尽管金额仅为数千万美元，但引发了剧烈连锁反应。德国DAX、英国富时100、日经225等全球主要股指期货纷纷下跌，美股银行板块集体重挫，74家大型银行市值一日蒸发超1000亿美元，花旗、美国银行等巨头股价跌幅亦超3%。这种“先卖再说”的恐慌情绪再次拖累风险资产。
市场是否已转入熊市？
Placeholder VC合伙人Chris Burniske指出，上周五的暴跌使市场短期内陷入停滞，持续买盘难以形成。“虽然BTC和ETH月线仍在高位，但已有裂痕。我会观察BTC对10万美元的反应，若跌至7.5万美元或更低，我可能会重新关注。这轮牛市不同，下一个熊市也将不同。”
Arete Capital合伙人McKenna认为，市场正处于筑底阶段，预计需要40-60天完成洗筹，“11月中旬或迎来转机，12月及2026年一季度可能转为积极。”
glassnode分析显示，比特币目前位于200日均线（107,400美元）下方，紧贴365日均线（99,900美元）上方，上方受阻于111日均线（114,700美元）。能否守住365日均线将成为趋势企稳或进一步深跌的关键。
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