在变幻莫测的金融市场，尤其是在波动性较大的加密货币市场中，许多投资人常常因为情绪波动而做出错误决策，而陷入「追高杀低」的困境。而网格交易可以有效解决这个问题。
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网格交易是一种量化交易策略，它利用网格交易机器人，在预设的价格区间内，自动且有纪律地执行买卖操作。一旦参数设定完成，机器人就能全天候自动运作，在震荡行情中稳定套利，打造24 小时自动被动收入来源。
那么，网格交易具体是如何运作的？其优缺点是什么？应该如何设定参数呢？下文我们将对此进行详细介绍。
网格交易是什么
网格交易（Grid Trading）是一种不需要预测市场方向、专注于「价格波动套利」的自动化策略。它会在设定好的价格区间内，将价格划分为多个「格子」，在每个格子中自动挂买单与卖单，让系统自行执行「低买高卖」。
也就是说，它不需要投资人预测市场涨跌方向，而是专注于利用资产价格在特定区间内波动产生的利差来获利。
网格交易机器人
网格交易的核心工具是网格交易机器人。这个机器人会根据投资人设定的参数，在每个网格价位挂上买单或卖单。
当价格下跌触及买入价位时，机器人会自动买入；当价格上涨触及卖出价位时，机器人会自动卖出；重复执行并不断赚取中间的价差收益。
相比于自己盯盘，网格交易机器人就像是一位纪律严谨的交易员，它不会受情绪左右，也不需要你时时监控行情。这使得网格交易在横盘或区间震荡的市场中特别有效，即使资产没有明显涨势，仍能透过波动赚取利润。
网格交易的运作原理
要知道如何使用网格交易，就需要理解网格交易的运作原理。
网格交易的运作机制主要围绕三个核心设定：价格范围设定（上限与下限）、网格数量（分格的数量）和资金分配方式。其具体运作步骤如下：
设定价格范围区间：投资人首先需要设定一个最高价（上限）和一个最低价（下限），这是网格交易运作的范围。设定网格数量：决定在这个价格范围内划分多少个「格子」。资金分配：机器人会将投资人的资金分成数等份，并在每个网格处挂单。执行买入（下跌）：当价格每下跌一格，机器人就会使用一部分资金买入。执行卖出（上涨）：当价格每上升一格，机器人就会将先前买入的资产卖出，赚取差价。重复套利：透过不断地重复低买高卖的动作，在价格于区间内波动时，持续累积网格交易利润。
举例来说，若投资人设定比特币（BTC）价格区间为$25,000 ~ $30,000，网格数量为5 格。机器人就会将这$5,000 的价格范围切成5 个间隔，每格价差为$1,000 。
当价格从$26,000 跌至$25,000，机器人会自动买入。当价格从$25,000 涨回$26,000，机器人会将先前买入的部分卖出获利。
透过这种精密的划分和自动化执行，网格交易机器人能在市场平淡的震荡中，依旧稳定地为用户套取利润。
网格交易优点
网格交易优点众多，使其成为震荡行情中广受欢迎的网格交易策略。
1、克服人性弱点与情绪干扰
人类在交易时常受恐惧（Fear）、贪婪（Greed）或FOMO（错失恐惧症）等情绪影响，因此容易做出非理性的投资决策。当价格上涨时，容易追高买进。而当价格下跌时，则容易因恐慌而卖出。
网格交易能有效克服这一点。
一旦机器人设定好网格交易参数，就会严格依照程式逻辑执行交易，有纪律地实现「低买高卖」。这使得网格交易能够有效确保交易始终在预定的范围内进行，不受个人情绪干扰，是最大的网格交易优点之一。
2、打造被动收入
网格交易可以让用户不必24 小时盯盘。一旦设置好网格交易机器人，它便能全天候自动运作。对于希望轻松参与交易、节省时间的投资人来说，网格交易有助于打造稳定的被动收入，可以说是「懒人理财神器」。
3、在盘整震荡区间仍可获利
在加密货币市场，当资产价格进入长期的盘整区间时，单纯持有现货的投资人通常无法赚钱。然而，网格交易策略专门针对震荡行情设计，即使市场没有单边趋势，只要价格在设定的区间内波动，机器人就能不断地套利，产生网格交易利润。
4、提供相对低风险套利机会
相较于频繁的高杠杆合约交易，现货网格交易在指定的价格范围内进行自动买入和卖出，能够利用小幅的价格差异赚取利润，提供了一种相对低风险的套利方法。其风险程度受到网格交易参数和市场环境影响，但设定的价格范围越广，网格交易风险就越低。
网格交易缺点与风险
虽然网格交易优点突出，但它并非完美的策略，投资人必须充分理解其网格交易缺点和潜在的网格交易风险。
1、网格破 网（超出价格区间）
最大的网格交易缺点就是「网格破 网」。
当市场发生急涨或急跌，价格突破了投资人设定的价格区间（价格上限或下限）时，网格交易机器人就会停止交易，即为「罢工」。
如果价格突破上限，机器人已将所有资产卖出，此时价格继续上涨，投资人会错失后续的单边上涨利润，产生「赚得比现货少」的结果。如果价格跌破下限，机器人会将所有资金买入资产，此时价格继续下跌，会产生「浮动亏损」，相当于全仓持有现货，直到价格回归区间才会继续运行。
2、资金利用率不佳
网格交易缺点之二在于资金利用率。机器人会将资金分成数等份，并将其中一部分资金分配到价格较低的挂单处（买单）。
如果价格一直居高不下，没有下跌触发买单，这部分用于挂单的资金就会长期闲置，造成资金利用率不佳。此外，若价格波动幅度小于设定的网格间距（每格利润），机器人也无法进行套利，资金使用率将趋近于零。
3、手续费成本影响网格交易利润
网格交易透过频繁的买卖来套利，交易量大，因此会产生较高的网格交易手续费成本。
虽然部分交易所设有限制，仅在网格交易利润大于手续费时才允许开单，但若选择手续费过高的平台，频繁的交易仍会侵蚀整体绩效与获利率。
4、单边趋势下表现不如现货持有者
网格交易最适合震荡行情。
在单边暴涨行情中，由于机器人会不断分批卖出资产，总体网格交易利润会比直接持有现货的报酬率来得少。同样的，在单边暴跌行情中，机器人会持续购买下跌的资产，虽然整体亏损会比直接买入现货少，但仍是赔钱状态。
网格交易如何设定参数
设定合理的网格交易参数是获利的关键。许多新手在这一步容易随意设定或直接套用预设值，导致回测结果良好、实战却亏损。
网格交易的核心参数主要包括：价格区间、网格数量和每格利润。
1、价格区间设定
价格区间（上限与下限）决定了你的网格能运行多久，赚多少。
上限价：系统停止买进的最高价格，当币价突破上限后，策略将暂停。下限价：系统停止卖出的最低价格，当币价跌破下限后，不再进行买入操作。
新手可选择近30 天内的高低点区间±3% 作为参考。若波动较大的币种（如BTC、ETH），可适度放宽区间，以避免频繁出场。
对于保守投资者来说，则可以设定较窄的范围，以控制风险与资金使用率。
2、网格数量
网格数量影响的是网格密度，一般来说：
网格越多，买卖频率越高，收益较稳定，但单笔利润较低。网格越少，单次波动利润较大，但若市场横盘时间长，可能错失机会。
对于新手来说，网格数量建议与交易标的的波动性相匹配。
高波动性标的： 建议设定较少的网格数量，确保每格间距足够大，能适应剧烈的价格波动并有效触发交易。低波动性标的： 可设定较多的网格数量，利用高频交易来累积微薄的网格交易利润。
3、每格利润与手续费考量
每格利润决定了网格间距和交易频率，必须优先考虑网格交易手续费的成本。
一般来说，你的每格利润百分比，必须大于买入和卖出的总手续费成本（约2 倍手续费率）。否则交易越多，亏损越多。
在扣除手续费后，实务上常设定在0.5% ~ 1.5% 之间。低于此范围容易被手续费侵蚀利润；高于此范围则可能错失许多小幅波动的套利机会。
网格交易技巧与心得
除了参数设定，掌握以下实战网格交易技巧和网格交易心得，能大幅提升获利机率并控制网格交易风险。
1、选对标的
并非所有的币种都适合进行网格交易。新手建议优先选择盘整趋势明确、日均波动率适中（约2%~10%）的主流币种。
以BTC 为例，若币价在60,000～70,000 美元之间震荡，网格策略能频繁地自动低买高卖；但若应用在BONK 这类波动剧烈的代币上，可能因价格剧烈突破区间而中断策略。
2、选对开单时机
网格交易开单的时机也很重要。
如果市场处于即将大涨或大跌的阶段（例如重要FOMC 公布、ETF 通过），不宜启动新网格。建议等待趋势稳定后再设定。
另外，如果你在单边趋势中开启网格，效果会大打折扣。建议在价格处于设定区间的中下部开单。这样机器人启动时会买入较多基币，当价格上涨时能快速累积卖出利润。
3、定期检视调整参数
在设定完网格后，建议每周或每月检视一次网格范围，根据市场波动调整上限与下限。如果价格长期偏离区间上缘或下缘，则需重新设定，避免「闲置网格」和「破 网」风险。
目前，许多平台会提供「追踪网格(Trailing Grid)」功能，这是应对网格交易缺点（破 网）的强大工具：
向上追踪： 当价格突破上限并持续上涨时，机器人会自动将整个网格区间向上平移，让你不会错失后续上涨的利润。向下追踪： 适用于价格下跌但仍有震荡的市场，自动将网格区间下移，降低持仓成本。
4、策略多元化
尽管网格并非越多越好，但是策略却是越多越好的。
与其追求单一网格的数量极限，不如同时运行多个不同参数的网格：例如，运行一个宽区间的低风险网格（锁定长期利润），再搭配一个窄区间的高频率网格（提升短期资金利用率）。透过策略多元化，才能最大化整体网格交易利润并分散风险。
网格交易平台懒人包
选择一个功能完善、手续费合理的交易平台，是成功执行网格交易策略的基础。目前许多主流加密货币交易所都提供免费的网格交易机器人功能，而平台安全性、交易深度、网格机器人稳定性，以及手续费率，是投资者首先需要考量的重点。
以下为当前几个热门的网格交易交易平台：
交易所平台特色网格类型网格手续费（现货/合约）币安(Binance)全球最大交易所，交易深度与流动性极佳，提供丰富币种选择。现货、合约（支援多头、空头）。与现货/合约费率相同，具有市场竞争力。OKX（欧易）全球领先交易所之一，交易深度佳，功能齐全。现货、合约。与现货/合约费率相同。Bitget全球前十，提供AI 智慧运算区间推荐，支援追踪网格等进阶功能。现货、合约。约0.1% (与现货交易相同)。
（手续费率为参考值，实际费率会根据用户VIP 等级和平台政策有所不同。）
币安网格交易操作步骤教程
下面小编就以币安为例，手把手教大家如何创建网格。
进入币安APP（官方注册 官方下载）首页，点击【更多】，并选择【交易】内的【交易机器人】进入。
进入交易机器人的页面后，有【现货网格】以及【合约网格】可以选择
先点击【现货网格】，会有【AI 】、【热门】、【手动创建】可以使用，如图
在【AI】设置选项中你可以复制想要投资标的，现货中以做多，合约中可以做多、做空与中性，如图
在【热门】设置中，你可以根据设置条件与币种，挑选想要复制交易的网格策略（现货与网格一致），如图
在手动创建现货与合约有部分设置差异，主要差异如以下比较:
1、现货网格设置中需要创建以下参数
价格范围（想要买卖的价格区间）网格数（想要设置的网格数量）投资（界面会自动算出最低投资金额）进阶（弹性化设置）
向上追踪
主要用于你认为价格可能会突破预期的设置上缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为1.5-5.5，止盈/止损会同步变化
网格触发
设置一价格，达到价格开始网格交易
止盈/ 止损
设置止盈与止损的价格
止损时出售所有代币
2、合约网格设置有分为做多网格、做空网格以及中性网格，在基础设置中三者皆有以下
价格范围（想要买卖的价格区间）
网格数（想要设置的网格数量）
投资额（保证金）
进阶设置三者有些许差异，我利用表跟你说明，让你可以更清楚差异处。
状态做多做空中性向上追踪主要用于你认为价格可能会突破预期的设置上缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为1.5-5.5，止盈/止损会同步变化主要用于你认为价格可能会突破预期的设置上缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为1.5-5.5，止盈/止损会同步变化主要用于你认为价格可能会突破预期的设置上缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为1.5-5.5，止盈/止损会同步变化向下追踪主要用于你认为价格可能会突破预期的设置下缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为0.5-4.5，止盈/止损会同步变化主要用于你认为价格可能会突破预期的设置下缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为0.5-4.5，止盈/止损会同步变化主要用于你认为价格可能会突破预期的设置下缘，假设价格区间是1-5，等差为0.5，价格突破时会自动变为0.5-4.5，止盈/止损会同步变化网格触发设置一价格，达到价格开始网格交易设置一价格，达到价格开始网格交易设置一价格，达到价格开始网格交易止盈/止损设置止盈与止损的价格设置止盈与止损的价格设置止盈与止损的价格终止时全部平仓当风险控制或保证金不足网格停止交易时，自动关闭全部仓位当风险控制或保证金不足网格停止交易时，自动关闭全部仓位当风险控制或保证金不足网格停止交易时，自动关闭全部仓位创建时开立仓位启用网格时会以市价自动创建仓位启用网格时会以市价自动创建仓位NA
常见问题FAQ
Q1：网格交易会爆仓吗？
A1：如果是现货网格交易，不会爆仓。现货网格在跌破区间时，只是将所有的资金买成了标的资产，相当于全仓持有现货，会产生浮动亏损，但不会归零。 但如果是合约网格交易，因为加入了杠杆，如果网格交易参数设定的风险过高，或遇到市场单边大幅震荡，就有可能导致保证金被强制平仓（爆仓）。
Q2：网格交易越多越好吗？会不会增加网格交易风险？
A2：网格交易越多越好吗？不一定。 网格数量越多，虽然提高了成交次数，但同时也降低了单一网格的利润，并可能导致资金利用率不高。过多网格也意味着更频繁的交易，虽然总体网格交易利润可能更高，但手续费成本也会随之增加。选择网格数量应以确保网格交易利润扣除网格交易手续费后仍为正，并能有效抓住波动为原则。
Q3：网格交易手续费如何收取？会超过网格交易利润吗？
A3：网格交易手续费通常与现货或合约交易费率相同。多数平台设有保障机制，只有在网格交易利润大于手续费时才会让投资者开单，因此一般情况下不用担心手续费侵蚀利润，但设定网格参数时仍需将手续费纳入考量。
Q4：机器人没有在运作交易是什么原因？
A4：主要原因有二：一是网格破 网，价格突破了你设定的上下限；二是波动过小，币价波动幅度不到每格设定的利润间距，无法触发买卖单。
Q5：网格交易的网格交易原理跟普通的低买高卖有什么不同？
A5：最大的不同点在于执行者和执行纪律。网格交易由网格交易机器人程式化执行，克服人性的恐惧与贪婪，实现24 小时有纪律的自动化套利。
总结
网格交易就是将传统投资中的「低买高卖」原则，透过程式化的方式，实现24 小时不间断、无情绪干扰的自动化执行。这项网格交易策略尤其适合在市场震荡或盘整时使用。
网格交易是币圈投资组合中不可或缺的一环。无论你选择使用网格交易机器人来自动套利，还是偏好手动进行趋势或波段交易，一个安全、功能多样的交易平台都是基石。
到此这篇关于网格交易是什么?开越多越好吗?网格交易的优缺点,操作技巧与策略教学的文章就介绍到这了,更多相关网格交易内容请搜索本站以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持本站！
以上就是网格交易是什么?开越多越好吗?网格交易的优缺点,操作技巧与策略教学的详细内容，更多请关注创想鸟其它相关文章！
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